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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 187.00 | 232 581.00 | 17 606.00 | 250 187.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 139.00 | 232 581.00 | 18 558.00 | 251 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
110 Total général Actif | 328 829.00 | 232 581.00 | 96 248.00 | 328 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 127.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 248.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 956.00 | 192 683.00 | | 117 956.00 |
222 Production stockée | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9.00 | 343.00 | | 9.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 8 176.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 088.00 | 201 202.00 | | 120 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 204.00 | 31 768.00 | | 5 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 476.00 | 2 665.00 | | 1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 56 115.00 | 58 566.00 | | 56 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 767.00 | 5 274.00 | | 8 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 202.00 | 53 935.00 | | 55 202.00 |
252 Charges sociales | 24 852.00 | 15 583.00 | | 24 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 862.00 | 7 940.00 | | 6 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 899.00 | 175 731.00 | | 159 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 811.00 | 25 471.00 | | -39 811.00 |
280 Produits financiers | 2 091.00 | 1 400.00 | | 2 091.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 789.00 | 26 173.00 | | -37 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 139.00 | | | 251 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |