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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 462.00 | 225 993.00 | 24 469.00 | 250 462.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 414.00 | 225 993.00 | 25 420.00 | 251 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
072 Créances – Autres | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
084 Disponibilités | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
110 Total général Actif | 390 450.00 | 225 993.00 | 164 456.00 | 390 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 280.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 775.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 683.00 | 121 976.00 | | 192 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | 334.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 8 176.00 | 4 691.00 | | 8 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 202.00 | 127 001.00 | | 201 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 768.00 | 15 759.00 | | 31 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 665.00 | 1 934.00 | | 2 665.00 |
242 Autres charges externes. | 58 860.00 | 62 223.00 | | 58 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | 6 750.00 | | 5 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 935.00 | 56 035.00 | | 53 935.00 |
252 Charges sociales | 15 583.00 | 20 435.00 | | 15 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 215.00 | 18 265.00 | | 8 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 300.00 | 181 400.00 | | 176 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 902.00 | -54 398.00 | | 24 902.00 |
280 Produits financiers | 1 400.00 | 1 050.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 533.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 173.00 | -53 882.00 | | 26 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |