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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 155.00 | 246 253.00 | 4 902.00 | 251 155.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 107.00 | 246 253.00 | 5 854.00 | 252 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
072 Créances – Autres | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
084 Disponibilités | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 514.00 | | 112 514.00 | 112 514.00 |
110 Total général Actif | 364 621.00 | 246 253.00 | 118 368.00 | 364 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 365.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 968.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 382.00 | 117 285.00 | | 96 382.00 |
222 Production stockée | 38 144.00 | 16 800.00 | | 38 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 1 417.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 639.00 | 135 502.00 | | 139 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 882.00 | 7 359.00 | | 4 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 579.00 | | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 44 252.00 | 46 314.00 | | 44 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 284.00 | 7 257.00 | | 7 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 200.00 | 55 264.00 | | 54 200.00 |
252 Charges sociales | 20 415.00 | 21 934.00 | | 20 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 810.00 | 6 862.00 | | 6 810.00 |
256 Dotations aux provisions | | 104.00 | | |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 422.00 | 145 119.00 | | 138 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 217.00 | -9 618.00 | | 1 217.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | 1 059.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 803.00 | -8 565.00 | | 1 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 139.00 | | | 251 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 968.00 | | | 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38.00 | | | 38.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 104.00 | | | 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |