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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 187.00 | 239 443.00 | 10 744.00 | 250 187.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 139.00 | 239 443.00 | 11 696.00 | 251 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
072 Créances – Autres | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
084 Disponibilités | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
110 Total général Actif | 328 298.00 | 239 443.00 | 88 855.00 | 328 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 562.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 855.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 285.00 | 117 956.00 | | 117 285.00 |
222 Production stockée | 16 800.00 | 1 900.00 | | 16 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9.00 | | |
230 Autres produits | 1 417.00 | 223.00 | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 502.00 | 120 088.00 | | 135 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 359.00 | 5 204.00 | | 7 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 476.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 314.00 | 56 115.00 | | 46 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | 8 767.00 | | 7 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 264.00 | 55 202.00 | | 55 264.00 |
252 Charges sociales | 21 934.00 | 24 852.00 | | 21 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 104.00 | 1 416.00 | | 104.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 119.00 | 159 899.00 | | 145 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 618.00 | -39 811.00 | | -9 618.00 |
280 Produits financiers | 1 059.00 | 2 091.00 | | 1 059.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 70.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 565.00 | -37 789.00 | | -8 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 139.00 | | | 251 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 104.00 | | | 104.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 104.00 | | | 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |