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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 155.00 | 249 607.00 | 1 548.00 | 251 155.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 107.00 | 249 607.00 | 2 500.00 | 252 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
072 Créances – Autres | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
084 Disponibilités | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
110 Total général Actif | 355 153.00 | 249 607.00 | 105 547.00 | 355 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 550.00 | 96 382.00 | | 201 550.00 |
222 Production stockée | -29 844.00 | 38 144.00 | | -29 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56.00 | 4 974.00 | | 56.00 |
230 Autres produits | 279.00 | 140.00 | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 042.00 | 139 639.00 | | 172 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 326.00 | 4 882.00 | | 29 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | 579.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 70 322.00 | 44 252.00 | | 70 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 7 284.00 | | 6 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 654.00 | 54 200.00 | | 54 654.00 |
252 Charges sociales | 24 141.00 | 20 415.00 | | 24 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | 6 810.00 | | 3 354.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 143.00 | 138 422.00 | | 188 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 101.00 | 1 217.00 | | -16 101.00 |
280 Produits financiers | 1 118.00 | 600.00 | | 1 118.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 14.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 116.00 | 1 803.00 | | -15 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 107.00 | | | 252 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |