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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 262.00 | 237.00 | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 083.00 | 4 381.00 | 4 703.00 | 9 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 346.00 | 10 643.00 | 24 703.00 | 35 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 155.00 | | 245 155.00 | 245 155.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 247.00 | | 268 247.00 | 268 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 593.00 | 10 643.00 | 292 950.00 | 303 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
EA Autres dettes | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 071.00 | | | 155 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 950.00 | | | 292 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 071.00 | | | 155 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 191.00 | | 631 191.00 | 631 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 191.00 | | 631 191.00 | 631 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 242.00 | | | 644 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 428.00 | | | 655 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 642.00 | | 17 704.00 | 17 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 382.00 | | 4 200.00 | 11 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 13 504.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 1 978.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 1 978.00 | | 8 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 245 155.00 | | | 245 155.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 423.00 | 263 973.00 | 8 450.00 | 272 423.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 071.00 | 155 071.00 | | 155 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
ST Autres comptes | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
YT Sous‐traitance | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 963.00 | | | 235 963.00 |