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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 250.00 | 8 879.00 | 9 371.00 | 18 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 162.00 | 15 378.00 | 56 785.00 | 72 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 311.00 | | 383 311.00 | 383 311.00 |
BZ Autres créances | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 594.00 | | 507 594.00 | 507 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 757.00 | 15 378.00 | 564 379.00 | 579 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
EA Autres dettes | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 644.00 | | | 377 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 379.00 | | | 564 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 644.00 | | | 377 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 232.00 | | 1 316 232.00 | 1 316 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 232.00 | | 1 316 232.00 | 1 316 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 609.00 | | | 1 325 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 485.00 | | | 1 284 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 496.00 | 500.00 | 9 167.00 | 62 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | | 9 167.00 | 15 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 913.00 | 500.00 | | 46 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 845.00 | 2 533.00 | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 845.00 | 2 533.00 | | 12 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 383 311.00 | 383 311.00 | | 383 311.00 |
VB T. V. A. | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 351.00 | 428 602.00 | 9 749.00 | 438 351.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 644.00 | 377 644.00 | | 377 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
ST Autres comptes | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
YT Sous‐traitance | 856 134.00 | | | 856 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 040.00 | | | 137 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 626.00 | | | 998 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |