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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 15 303.00 | 3 141.00 | 18 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 357.00 | 21 802.00 | 50 555.00 | 72 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 338.00 | | 206 338.00 | 206 338.00 |
BZ Autres créances | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 88 927.00 | | 88 927.00 | 88 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 698.00 | | 358 698.00 | 358 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 055.00 | 21 802.00 | 409 253.00 | 431 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 894.00 | | | -128 894.00 |
DL TOTAL (I) | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
EA Autres dettes | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 020.00 | | | 309 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 253.00 | | | 409 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 020.00 | | | 309 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 260.00 | | 589 260.00 | 589 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 260.00 | | 589 260.00 | 589 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 602.00 | | | 605 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 496.00 | | | 734 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 894.00 | | | -128 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 573.00 | 3 229.00 | | 18 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | 3 229.00 | | 18 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 206 338.00 | 206 338.00 | | 206 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
VI Groupe et associés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 401.00 | 268 652.00 | 9 749.00 | 278 401.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 020.00 | 309 020.00 | | 309 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
ST Autres comptes | 103 894.00 | | | 103 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YT Sous‐traitance | 285 254.00 | | | 285 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 905.00 | | | 407 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |