| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 12 074.00 | 6 370.00 | 18 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 357.00 | 18 573.00 | 53 783.00 | 72 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 093.00 | | 365 093.00 | 365 093.00 |
BZ Autres créances | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 262.00 | | 552 262.00 | 552 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 618.00 | 18 573.00 | 606 045.00 | 624 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
DL TOTAL (I) | 229 126.00 | | | 229 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
EA Autres dettes | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 919.00 | | | 376 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 045.00 | | | 606 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 919.00 | | | 376 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 934.00 | | 1 128 934.00 | 1 128 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 934.00 | | 1 128 934.00 | 1 128 934.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 949.00 | | | -12 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 942.00 | | | 1 128 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 551.00 | | | 1 086 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 162.00 | | 194.00 | 72 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 749.00 | | 194.00 | 24 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 378.00 | 3 196.00 | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 378.00 | 3 196.00 | | 15 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 365 093.00 | 365 093.00 | | 365 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VI Groupe et associés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 936.00 | 499 188.00 | 9 749.00 | 508 936.00 |
VW T.V.A. | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 919.00 | 376 919.00 | | 376 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
ST Autres comptes | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YT Sous‐traitance | 510 805.00 | | | 510 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 729.00 | | | 651 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |