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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 675.00 | 15 777.00 | 50 898.00 | 66 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 308.00 | | 181 308.00 | 181 308.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 393.00 | | 292 393.00 | 292 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 068.00 | 15 777.00 | 343 291.00 | 359 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 732.00 | | | -27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
EA Autres dettes | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 291.00 | | | 343 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 588.00 | | 753 588.00 | 753 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 588.00 | | 753 588.00 | 753 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 554.00 | | | -15 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 386.00 | | | 758 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 119.00 | | | 786 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 732.00 | | | -27 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 357.00 | | 3 485.00 | 72 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 66 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 15 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 413.00 | | 3 485.00 | 47 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 802.00 | 811.00 | 6 837.00 | 21 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 802.00 | 811.00 | 6 837.00 | 21 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 181 308.00 | 181 308.00 | | 181 308.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VI Groupe et associés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 056.00 | 222 818.00 | 10 239.00 | 233 056.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 791.00 | 270 791.00 | | 270 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
ST Autres comptes | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
YT Sous‐traitance | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 173.00 | | | 384 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |