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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 083.00 | 6 346.00 | 2 738.00 | 9 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 496.00 | 12 845.00 | 49 651.00 | 62 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 242.00 | | 257 242.00 | 257 242.00 |
BZ Autres créances | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 684.00 | | 281 684.00 | 281 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 180.00 | 12 845.00 | 331 335.00 | 344 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
DL TOTAL (I) | 165 611.00 | | | 165 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
EA Autres dettes | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 724.00 | | | 165 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 335.00 | | | 331 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 724.00 | | | 165 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 065.00 | | 583 065.00 | 583 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 065.00 | | 583 065.00 | 583 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 393.00 | | | 583 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 661.00 | | | 555 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 346.00 | | 27 149.00 | 35 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 764.00 | | 27 149.00 | 19 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643.00 | 2 202.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 2 202.00 | | 10 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 257 242.00 | | | 257 242.00 |
VB T. V. A. | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 531.00 | 278 282.00 | 9 249.00 | 287 531.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
ST Autres comptes | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 593.00 | | | 239 593.00 |