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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 410.00 | | 653 410.00 | 653 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 202.00 | | 709 202.00 | 709 202.00 |
BN En cours de production de biens | 16 706 016.00 | 415 690.00 | 16 290 326.00 | 16 706 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 611.00 | | 259 611.00 | 259 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 328 052.00 | | 35 328 052.00 | 35 328 052.00 |
BZ Autres créances | 4 437 051.00 | | 4 437 051.00 | 4 437 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 981 966.00 | | 1 981 966.00 | 1 981 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 082.00 | | 192 082.00 | 192 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 040 584.00 | 415 690.00 | 58 624 894.00 | 59 040 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 749 786.00 | 415 690.00 | 59 334 096.00 | 59 749 786.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 375 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563 087.00 | 4 627 094.00 | | 4 563 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 087.00 | 6 102 321.00 | | 4 663 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 316.00 | 2 234 466.00 | | 2 348 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592 662.00 | 10 862 464.00 | | 6 592 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296 817.00 | 4 033 512.00 | | 3 296 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 510.00 | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 7 225 486.00 | 11 377 958.00 | | 7 225 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 200 102.00 | 38 644 546.00 | | 35 200 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 671 008.00 | 67 154 457.00 | | 54 671 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 334 096.00 | 73 256 778.00 | | 59 334 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 278 665.00 | | 38 278 665.00 | 38 278 665.00 |
FG Production vendue services | 451 120.00 | | 451 120.00 | 451 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 729 785.00 | | 38 729 785.00 | 38 729 785.00 |
FM Production stockée | | | -625 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 276 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 349 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 630 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 563 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 362 868.00 | 51 370 468.00 | | 38 362 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 799 781.00 | 46 743 374.00 | | 33 799 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 563 087.00 | 4 627 094.00 | | 4 563 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 610.00 | | 6 667 648.00 | 442 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 401 056.00 | 709 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 401 056.00 | 709 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 610.00 | | 6 667 648.00 | 442 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 319 717.00 | 225 854.00 | 129 881.00 | 319 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 717.00 | 225 854.00 | 129 881.00 | 319 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 717.00 | 225 854.00 | 129 881.00 | 319 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 854.00 | 129 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592 662.00 | 6 592 662.00 | | 6 592 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 405.00 | 350 405.00 | | 350 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 200 102.00 | 35 200 102.00 | | 35 200 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 410.00 | 653 410.00 | | 653 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VB T. V. A. | 773 826.00 | | | 773 826.00 |
VC Groupe et associés | 3 422 000.00 | | | 3 422 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 316.00 | 2 348 316.00 | | 2 348 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 875 082.00 | 6 875 082.00 | | 6 875 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 082.00 | | | 192 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 662 398.00 | 40 662 398.00 | | 40 662 398.00 |
VW T.V.A. | 3 296 817.00 | 3 296 817.00 | | 3 296 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 671 008.00 | 54 671 008.00 | | 54 671 008.00 |