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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 389 486.00 | | 389 486.00 | 389 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 298.00 | | 443 298.00 | 443 298.00 |
BN En cours de production de biens | 21 603 974.00 | 385 356.00 | 21 218 618.00 | 21 603 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 045.00 | | 363 045.00 | 363 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 266 202.00 | | 60 266 202.00 | 60 266 202.00 |
BZ Autres créances | 15 113 664.00 | | 15 113 664.00 | 15 113 664.00 |
CF Disponibilités | 8 590 606.00 | | 8 590 606.00 | 8 590 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 382 822.00 | 385 356.00 | 105 997 466.00 | 106 382 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 826 120.00 | 385 356.00 | 106 440 764.00 | 106 826 120.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534 012.00 | 2 355 439.00 | | 3 534 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 012.00 | 2 455 439.00 | | 3 634 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 612.00 | 4 071.00 | | 21 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 808 001.00 | 12 662 469.00 | | 17 808 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 823 408.00 | 10 158 200.00 | | 15 823 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 512 394.00 | 9 818 411.00 | | 9 512 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 363 539.00 | 299 501.00 | | 363 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 276 299.00 | 66 315 787.00 | | 59 276 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 806 752.00 | 99 259 940.00 | | 102 806 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 440 764.00 | 101 715 379.00 | | 106 440 764.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 903 643.00 | | 61 903 643.00 | 61 903 643.00 |
FG Production vendue services | 597 944.00 | | 597 944.00 | 597 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 501 587.00 | | 62 501 587.00 | 62 501 587.00 |
FM Production stockée | | | -1 223 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 527 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 530 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 915 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 611 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 012.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 566 707.00 | 36 921 449.00 | | 61 566 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 032 695.00 | 34 566 010.00 | | 58 032 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534 012.00 | 2 355 439.00 | | 3 534 012.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 578.00 | | 3 041.00 | 975 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 321.00 | 443 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 321.00 | 443 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 578.00 | | 3 041.00 | 975 578.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 408 871.00 | 225 328.00 | 248 842.00 | 408 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 871.00 | 225 328.00 | 248 842.00 | 408 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 871.00 | 225 328.00 | 248 842.00 | 408 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 328.00 | 248 842.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 808 001.00 | 17 808 001.00 | | 17 808 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 823 408.00 | 15 823 408.00 | | 15 823 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 150.00 | 328 150.00 | | 328 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 276 299.00 | 59 276 299.00 | | 59 276 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 486.00 | 389 486.00 | | 389 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
UX Autres créances clients | 60 266 202.00 | 60 266 202.00 | | 60 266 202.00 |
VB T. V. A. | 885 095.00 | 885 095.00 | | 885 095.00 |
VC Groupe et associés | 13 075 000.00 | 13 075 000.00 | | 13 075 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VI Groupe et associés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 887.00 | 1 113 887.00 | | 1 113 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 345.00 | 155 345.00 | | 155 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 976 499.00 | 75 976 499.00 | | 75 976 499.00 |
VW T.V.A. | 9 512 394.00 | 9 512 394.00 | | 9 512 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 806 752.00 | 102 806 752.00 | | 102 806 752.00 |