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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 684.00 | | 1 100 684.00 | 1 100 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 496.00 | | 1 156 496.00 | 1 156 496.00 |
BN En cours de production de biens | 23 298 250.00 | 295 642.00 | 23 002 608.00 | 23 298 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 799.00 | | 208 799.00 | 208 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 617 948.00 | | 50 617 948.00 | 50 617 948.00 |
BZ Autres créances | 10 825 542.00 | | 10 825 542.00 | 10 825 542.00 |
CF Disponibilités | 877 311.00 | | 877 311.00 | 877 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 926.00 | | 261 926.00 | 261 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 089 776.00 | 295 642.00 | 85 794 134.00 | 86 089 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 246 272.00 | 295 642.00 | 86 950 630.00 | 87 246 272.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 641.00 | 4 563 087.00 | | 2 484 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 641.00 | 4 663 087.00 | | 2 584 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 097.00 | 2 348 316.00 | | 1 887 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 858.00 | 5 615.00 | | 42 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568 716.00 | 6 592 662.00 | | 6 568 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 363 039.00 | 3 296 817.00 | | 5 363 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 010.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 19 254 749.00 | 7 225 486.00 | | 19 254 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 248 031.00 | 35 200 102.00 | | 51 248 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 365 989.00 | 54 671 008.00 | | 84 365 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 950 630.00 | 59 334 096.00 | | 86 950 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 044 728.00 | | 41 044 728.00 | 41 044 728.00 |
FG Production vendue services | 398 650.00 | | 398 650.00 | 398 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 443 377.00 | | 41 443 377.00 | 41 443 377.00 |
FM Production stockée | | | 6 767 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 619 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 570 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 244.00 | |
GE Autres charges | | | 19 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 835 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 679 230.00 | 38 362 868.00 | | 48 679 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 194 589.00 | 33 799 781.00 | | 46 194 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 641.00 | 4 563 087.00 | | 2 484 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 202.00 | | 4 535 839.00 | 709 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 088 545.00 | 1 156 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088 545.00 | 1 156 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 202.00 | | 4 535 839.00 | 709 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 415 690.00 | 204 244.00 | 324 292.00 | 415 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 690.00 | 204 244.00 | 324 292.00 | 415 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 690.00 | 204 244.00 | 324 292.00 | 415 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 244.00 | 324 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568 716.00 | 6 568 716.00 | | 6 568 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 579.00 | 861 579.00 | | 861 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 248 031.00 | 51 248 031.00 | | 51 248 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 684.00 | 1 100 684.00 | | 1 100 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
UX Autres créances clients | 50 617 948.00 | 50 617 948.00 | | 50 617 948.00 |
VB T. V. A. | 1 784 786.00 | 1 784 786.00 | | 1 784 786.00 |
VC Groupe et associés | 8 875 000.00 | 8 875 000.00 | | 8 875 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887 097.00 | 1 887 097.00 | | 1 887 097.00 |
VI Groupe et associés | 18 393 169.00 | 18 393 169.00 | | 18 393 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 857 902.00 | 62 857 902.00 | | 62 857 902.00 |
VW T.V.A. | 5 363 039.00 | 5 363 039.00 | | 5 363 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 366 289.00 | 84 366 289.00 | | 84 366 289.00 |