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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 766.00 | | 921 766.00 | 921 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 578.00 | | 975 578.00 | 975 578.00 |
BN En cours de production de biens | 23 381 988.00 | 408 871.00 | 22 973 117.00 | 23 381 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 421.00 | | 536 421.00 | 536 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 264.00 | | 250 264.00 | 250 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 276 788.00 | | 63 276 788.00 | 63 276 788.00 |
BZ Autres créances | 10 336 059.00 | | 10 336 059.00 | 10 336 059.00 |
CF Disponibilités | 3 087 892.00 | | 3 087 892.00 | 3 087 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 261.00 | | 279 261.00 | 279 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 148 673.00 | 408 871.00 | 100 739 802.00 | 101 148 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 124 250.00 | 408 871.00 | 101 715 379.00 | 102 124 250.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 439.00 | 2 484 641.00 | | 2 355 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 439.00 | 2 584 641.00 | | 2 455 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071.00 | 1 887 097.00 | | 4 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662 469.00 | 42 858.00 | | 12 662 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158 200.00 | 6 568 716.00 | | 10 158 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 818 411.00 | 5 363 039.00 | | 9 818 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 299 501.00 | 19 254 749.00 | | 299 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 315 787.00 | 51 248 031.00 | | 66 315 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 259 940.00 | 84 365 989.00 | | 99 259 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 715 379.00 | 86 950 630.00 | | 101 715 379.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 325 572.00 | | 37 325 572.00 | 37 325 572.00 |
FG Production vendue services | 406 028.00 | | 406 028.00 | 406 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 731 600.00 | | 37 731 600.00 | 37 731 600.00 |
FM Production stockée | | | -1 045 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 888 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 116 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 457 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 172.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 732.00 | 12 371.00 | | -5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 921 449.00 | 48 679 230.00 | | 36 921 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 566 010.00 | 46 194 589.00 | | 34 566 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 439.00 | 2 484 641.00 | | 2 355 439.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 496.00 | | 1 869 842.00 | 1 156 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050 760.00 | 975 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050 760.00 | 975 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 496.00 | | 1 869 842.00 | 1 156 496.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 295 642.00 | 305 028.00 | 191 799.00 | 295 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 642.00 | 305 028.00 | 191 799.00 | 295 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 642.00 | 305 028.00 | 191 799.00 | 295 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 028.00 | 191 799.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 662 469.00 | 12 662 469.00 | | 12 662 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158 200.00 | 10 158 200.00 | | 10 158 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 180.00 | 264 180.00 | | 264 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 315 787.00 | 66 315 787.00 | | 66 315 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 766.00 | 921 766.00 | | 921 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
UX Autres créances clients | 63 276 788.00 | 63 276 788.00 | | 63 276 788.00 |
VB T. V. A. | 624 789.00 | 624 789.00 | | 624 789.00 |
VC Groupe et associés | 8 232 000.00 | 8 232 000.00 | | 8 232 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VI Groupe et associés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 768.00 | 1 437 768.00 | | 1 437 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 261.00 | 279 261.00 | | 279 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 865 675.00 | 74 865 675.00 | | 74 865 675.00 |
VW T.V.A. | 9 818 411.00 | 9 818 411.00 | | 9 818 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 259 940.00 | 99 259 940.00 | | 99 259 940.00 |