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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 370 597.00 | | 370 597.00 | 370 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 530.00 | | 378 530.00 | 378 530.00 |
BN En cours de production de biens | 17 554 409.00 | 386 547.00 | 17 167 862.00 | 17 554 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 542.00 | | 472 542.00 | 472 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 810 176.00 | | 55 810 176.00 | 55 810 176.00 |
BZ Autres créances | 18 800 639.00 | | 18 800 639.00 | 18 800 639.00 |
CF Disponibilités | 4 478 706.00 | | 4 478 706.00 | 4 478 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 303 316.00 | 386 547.00 | 96 916 769.00 | 97 303 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 681 846.00 | 386 547.00 | 97 295 299.00 | 97 681 846.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687 548.00 | 3 534 012.00 | | 3 687 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 548.00 | 3 634 012.00 | | 3 787 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384.00 | 21 612.00 | | 4 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138 455.00 | 17 808 001.00 | | 10 138 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957 096.00 | 15 823 408.00 | | 18 957 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 771 266.00 | 9 512 394.00 | | 7 771 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 669 194.00 | 363 539.00 | | 669 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 965 156.00 | 59 276 299.00 | | 55 965 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 507 751.00 | 102 806 752.00 | | 93 507 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 295 299.00 | 106 440 764.00 | | 97 295 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 378 057.00 | | 47 378 057.00 | 47 378 057.00 |
FG Production vendue services | 480 437.00 | | 480 437.00 | 480 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 858 494.00 | | 47 858 494.00 | 47 858 494.00 |
FM Production stockée | | | -4 027 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 241 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 841 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 609.00 | |
GE Autres charges | | | 20 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 369 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 683 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 184 036.00 | 61 566 707.00 | | 45 184 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 496 488.00 | 58 032 695.00 | | 41 496 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687 548.00 | 3 534 012.00 | | 3 687 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 298.00 | | 348 259.00 | 443 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 026.00 | 378 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 026.00 | 378 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 298.00 | | 348 259.00 | 443 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 385 356.00 | 283 609.00 | 282 418.00 | 385 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 356.00 | 283 609.00 | 282 418.00 | 385 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 356.00 | 283 609.00 | 282 418.00 | 385 356.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 609.00 | 282 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 138 455.00 | 10 138 455.00 | | 10 138 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 957 096.00 | 18 957 096.00 | | 18 957 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 738.00 | 562 738.00 | | 562 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 965 156.00 | 55 965 156.00 | | 55 965 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 597.00 | 370 597.00 | | 370 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 55 810 176.00 | 55 810 176.00 | | 55 810 176.00 |
VB T. V. A. | 1 158 729.00 | 1 158 729.00 | | 1 158 729.00 |
VC Groupe et associés | 15 564 000.00 | 15 564 000.00 | | 15 564 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022 384.00 | 2 022 384.00 | | 2 022 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 098 042.00 | 75 098 042.00 | | 75 098 042.00 |
VW T.V.A. | 7 768 157.00 | 7 768 157.00 | | 7 768 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 507 751.00 | 93 507 751.00 | | 93 507 751.00 |