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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 368 472.00 | | 1 368 472.00 | 1 368 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 886.00 | | 1 400 886.00 | 1 400 886.00 |
BN En cours de production de biens | 17 028 950.00 | | 17 028 950.00 | 17 028 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 244.00 | 109 976.00 | 797 268.00 | 907 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 370 702.00 | | 45 370 702.00 | 45 370 702.00 |
BZ Autres créances | 14 809 861.00 | | 14 809 861.00 | 14 809 861.00 |
CF Disponibilités | 2 849 277.00 | | 2 849 277.00 | 2 849 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 214 693.00 | 109 976.00 | 81 104 717.00 | 81 214 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 615 579.00 | 109 976.00 | 82 505 603.00 | 82 615 579.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 857.00 | 3 687 548.00 | | 2 627 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 857.00 | 3 787 548.00 | | 2 727 857.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | 4 384.00 | | 3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 977 249.00 | 10 138 455.00 | | 12 977 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 411.00 | 18 957 096.00 | | 12 065 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 272 218.00 | 7 771 266.00 | | 6 272 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 200.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 668 823.00 | 669 194.00 | | 1 668 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 705 507.00 | 55 965 156.00 | | 46 705 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 694 246.00 | 93 507 751.00 | | 79 694 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 505 603.00 | 97 295 299.00 | | 82 505 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 805 885.00 | | 40 805 885.00 | 40 805 885.00 |
FG Production vendue services | 983 995.00 | | 983 995.00 | 983 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 789 880.00 | | 41 789 880.00 | 41 789 880.00 |
FM Production stockée | | | 614 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 938 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -467 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 940 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 100 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 380.00 | 4 500.00 | | 15 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 880.00 | 4 500.00 | | 15 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 380.00 | 4 500.00 | | 15 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 975 813.00 | 45 184 036.00 | | 42 975 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 347 956.00 | 41 496 488.00 | | 40 347 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627 857.00 | 3 687 548.00 | | 2 627 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 530.00 | | 2 007 773.00 | 378 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 417.00 | 1 400 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 417.00 | 1 400 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 530.00 | | 2 007 773.00 | 378 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 386 547.00 | 35 216.00 | 311 786.00 | 386 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 547.00 | 35 216.00 | 311 786.00 | 386 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 547.00 | 118 716.00 | 311 786.00 | 386 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 716.00 | 311 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 977 249.00 | 12 977 249.00 | | 12 977 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 411.00 | 12 065 411.00 | | 12 065 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 826.00 | 1 565 826.00 | | 1 565 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 705 507.00 | 46 705 507.00 | | 46 705 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 368 472.00 | 1 368 472.00 | | 1 368 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
UX Autres créances clients | 45 370 702.00 | 45 370 702.00 | | 45 370 702.00 |
VB T. V. A. | 1 863 616.00 | 1 863 616.00 | | 1 863 616.00 |
VC Groupe et associés | 12 227 000.00 | 12 227 000.00 | | 12 227 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 577.00 | 696 577.00 | | 696 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 707 881.00 | 61 707 881.00 | | 61 707 881.00 |
VW T.V.A. | 6 269 109.00 | 6 269 109.00 | | 6 269 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 693 757.00 | 79 693 757.00 | | 79 693 757.00 |