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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 606.00 | 193 971.00 | 57 635.00 | 251 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 115.00 | 5 782.00 | 30 333.00 | 36 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 721.00 | 199 753.00 | 1 467 968.00 | 1 667 721.00 |
BT Marchandises | 136 153.00 | | 136 153.00 | 136 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 679.00 | | 247 679.00 | 247 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 400.00 | 199 753.00 | 1 715 647.00 | 1 915 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 482.00 | 370 514.00 | | 476 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 793.00 | 105 968.00 | | 97 793.00 |
DL TOTAL (I) | 651 275.00 | 553 482.00 | | 651 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 274.00 | 982 269.00 | | 891 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 654.00 | 12 025.00 | | 17 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 903.00 | 112 528.00 | | 123 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 541.00 | 34 671.00 | | 31 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 372.00 | 1 141 493.00 | | 1 064 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 647.00 | 1 694 975.00 | | 1 715 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 644.00 | 261 006.00 | | 272 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 151.00 | 16 191.00 | | 11 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 459.00 | | 1 611 459.00 | 1 611 459.00 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 199.00 | | 1 615 199.00 | 1 615 199.00 |
FQ Autres produits | | | 7 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 892.00 | 32 690.00 | | 34 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 7 150.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 7 150.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 2 429.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 2 429.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 4 721.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 985.00 | 39 604.00 | | 35 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 336.00 | 1 645 788.00 | | 1 624 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 542.00 | 1 539 820.00 | | 1 526 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 793.00 | 105 968.00 | | 97 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 375.00 | | 26 107.00 | 1 646 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 1 667 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 251 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 260.00 | | 26 107.00 | 230 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 499.00 | 7 232.00 | 4 760.00 | 191 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 499.00 | 7 232.00 | 4 760.00 | 191 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 980.00 | 5 840.00 | | 51 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198.00 | 584.00 | | 5 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198.00 | 584.00 | | 5 198.00 |
UG ‐ Financières | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
UX Autres créances clients | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 957.00 | 88 230.00 | 365 069.00 | 879 957.00 |
VI Groupe et associés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VP Divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 701.00 | 72 586.00 | 36 115.00 | 108 701.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 372.00 | 272 644.00 | 365 069.00 | 1 064 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 4 809.00 | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 135.00 | 14 976.00 | | 18 135.00 |
ST Autres comptes | 47 279.00 | 47 234.00 | | 47 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 890.00 | 39 075.00 | | 40 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 2 023.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 436.00 | 6 832.00 | | 8 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 284.00 | 74 189.00 | | 76 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 622.00 | 59 846.00 | | 59 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 305.00 | 101 285.00 | | 106 305.00 |