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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 006.00 | 219 458.00 | 41 548.00 | 261 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 740.00 | 8 959.00 | 24 781.00 | 33 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 036.00 | 228 450.00 | 1 563 586.00 | 1 792 036.00 |
BT Marchandises | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BZ Autres créances | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 415.00 | | 88 415.00 | 88 415.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 568.00 | | 392 568.00 | 392 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 605.00 | 228 450.00 | 1 956 155.00 | 2 184 605.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 021.00 | | | 793 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
DL TOTAL (I) | 948 247.00 | | | 948 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 114.00 | | | 729 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 719.00 | | | 88 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 908.00 | | | 1 007 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 155.00 | | | 1 956 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 340.00 | | | 531 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 835.00 | | 93 536.00 | 1 706 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 335.00 | 150 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 335.00 | 1 792 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 033.00 | | | 1 380 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 153.00 | | 10 853.00 | 250 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 650.00 | | 82 683.00 | 76 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 035.00 | 16 456.00 | | 203 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 002.00 | 16 456.00 | | 203 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 693.00 | 55.00 | 789.00 | 9 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693.00 | 55.00 | 789.00 | 9 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 693.00 | 55.00 | 789.00 | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
UX Autres créances clients | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 689.00 | 243 120.00 | 382 840.00 | 719 689.00 |
VI Groupe et associés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 668.00 | 147 669.00 | 131 000.00 | 278 668.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 908.00 | 531 340.00 | 382 840.00 | 1 007 908.00 |