| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 377.00 | 190 616.00 | 47 761.00 | 238 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 115.00 | 6 018.00 | 30 097.00 | 36 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 492.00 | 196 634.00 | 1 457 857.00 | 1 654 492.00 |
BT Marchandises | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CF Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 943.00 | | 269 943.00 | 269 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 435.00 | 196 634.00 | 1 727 801.00 | 1 924 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 275.00 | | | 574 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
DL TOTAL (I) | 728 474.00 | | | 728 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 727.00 | | | 791 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 326.00 | | | 999 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 801.00 | | | 1 727 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 027.00 | | | 297 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 705.00 | | 1 645 705.00 | 1 645 705.00 |
FG Production vendue services | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 581.00 | | 1 653 581.00 | 1 653 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 773.00 | | | 1 665 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 574.00 | | | 1 588 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 721.00 | | | 1 667 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 229.00 | 1 654 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 229.00 | 238 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 606.00 | | | 251 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 971.00 | 9 874.00 | 13 229.00 | 193 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 971.00 | 9 874.00 | 13 229.00 | 193 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 782.00 | 236.00 | | 5 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 782.00 | 236.00 | | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782.00 | 236.00 | | 5 782.00 |
UG ‐ Financières | | 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 434.00 | 152 434.00 | | 152 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
UX Autres créances clients | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 727.00 | 89 429.00 | 370 028.00 | 791 727.00 |
VI Groupe et associés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 859.00 | 66 744.00 | 36 115.00 | 102 859.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 326.00 | 297 027.00 | 370 028.00 | 999 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
ST Autres comptes | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |