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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 20.00 | 13.00 | 33.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 584.00 | 199 938.00 | 52 646.00 | 252 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 275.00 | 8 649.00 | 27 626.00 | 36 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 892.00 | 208 607.00 | 1 460 285.00 | 1 668 892.00 |
BT Marchandises | 155 040.00 | | 155 040.00 | 155 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 059.00 | | 229 059.00 | 229 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 951.00 | 208 607.00 | 1 689 344.00 | 1 897 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 474.00 | | | 651 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
DL TOTAL (I) | 807 743.00 | | | 807 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 938.00 | | | 717 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 600.00 | | | 881 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 344.00 | | | 1 689 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 945.00 | | | 269 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 566.00 | | 1 644 566.00 | 1 644 566.00 |
FG Production vendue services | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 737.00 | | 1 662 737.00 | 1 662 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 451.00 | | | 1 677 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 182.00 | | | 1 598 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 492.00 | | 19 309.00 | 1 654 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 1 668 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 252 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | 33.00 | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 377.00 | | 19 116.00 | 238 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 115.00 | | 160.00 | 36 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 616.00 | 14 250.00 | 4 908.00 | 190 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 616.00 | 14 231.00 | 4 908.00 | 190 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 018.00 | 2 631.00 | | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | 2 631.00 | | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | 2 631.00 | | 6 018.00 |
UG ‐ Financières | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
UX Autres créances clients | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 299.00 | 90 643.00 | 375 054.00 | 702 299.00 |
VI Groupe et associés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 490.00 | 69 215.00 | 36 275.00 | 105 490.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 600.00 | 269 945.00 | 375 054.00 | 881 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
ST Autres comptes | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |