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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 153.00 | 203 002.00 | 47 151.00 | 250 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 275.00 | 9 693.00 | 26 582.00 | 36 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 835.00 | 212 728.00 | 1 494 108.00 | 1 706 835.00 |
BT Marchandises | 145 119.00 | | 145 119.00 | 145 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 161 914.00 | | 161 914.00 | 161 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 513.00 | | 385 513.00 | 385 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 348.00 | 212 728.00 | 1 879 621.00 | 2 092 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 743.00 | | | 730 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
DL TOTAL (I) | 870 021.00 | | | 870 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 431.00 | | | 784 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 599.00 | | | 1 009 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 621.00 | | | 1 879 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 726.00 | | | 443 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 892.00 | | 58 850.00 | 1 668 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 907.00 | 1 706 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 907.00 | 250 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 033.00 | | | 1 380 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 584.00 | | 18 475.00 | 252 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 275.00 | | 40 375.00 | 36 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 958.00 | 14 783.00 | 11 707.00 | 199 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 938.00 | 14 771.00 | 11 707.00 | 199 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
UX Autres créances clients | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 431.00 | 218 558.00 | 377 593.00 | 784 431.00 |
VI Groupe et associés | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 496.00 | 74 846.00 | 76 650.00 | 151 496.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 599.00 | 443 726.00 | 377 593.00 | 1 009 599.00 |