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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 371.00 | 242 373.00 | 133 998.00 | 376 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 740.00 | 9 796.00 | 23 944.00 | 33 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 971.00 | 252 202.00 | 1 653 769.00 | 1 905 971.00 |
BT Marchandises | 142 369.00 | | 142 369.00 | 142 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
CF Disponibilités | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 537.00 | | 363 537.00 | 363 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 508.00 | 252 202.00 | 2 017 306.00 | 2 269 508.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 247.00 | | | 871 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 160.00 | | | 1 043 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 569.00 | | | 626 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 824.00 | | | 208 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
EA Autres dettes | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 146.00 | | | 974 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 306.00 | | | 2 017 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 621.00 | | | 478 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 036.00 | | 115 696.00 | 1 792 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 149 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 1 905 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 376 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 033.00 | | | 1 380 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 006.00 | | 115 696.00 | 261 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 998.00 | | | 150 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 491.00 | 23 246.00 | 331.00 | 219 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 458.00 | 23 246.00 | 331.00 | 219 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 959.00 | 837.00 | | 8 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 959.00 | 837.00 | | 8 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 959.00 | 837.00 | | 8 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 824.00 | 208 824.00 | | 208 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
UX Autres créances clients | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 569.00 | 131 044.00 | 495 525.00 | 626 569.00 |
VI Groupe et associés | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 746.00 | 88 177.00 | 129 570.00 | 217 746.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 566.00 | 478 041.00 | 495 525.00 | 973 566.00 |