| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 642.00 | 6 681.00 | 18 961.00 | 25 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 088.00 | 6 681.00 | 819 407.00 | 826 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
BZ Autres créances | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 787.00 | | 275 787.00 | 275 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 875.00 | 6 681.00 | 1 095 194.00 | 1 101 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
CU Autres participations | 726 938.00 | | 726 938.00 | 726 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 898.00 | 259 850.00 | | 321 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 695.00 | 182 048.00 | | 299 695.00 |
DK Provisions réglementées | 21 938.00 | 21 238.00 | | 21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 654 531.00 | 474 137.00 | | 654 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 569.00 | 253 003.00 | | 134 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 860.00 | 262 081.00 | | 212 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 27 845.00 | | 15 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 886.00 | 29 565.00 | | 68 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EA Autres dettes | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 663.00 | 572 509.00 | | 440 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 194.00 | 1 046 646.00 | | 1 095 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 314.00 | 441 766.00 | | 429 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | 1 761.00 | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 4 346.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 9 161.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 1 339.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | -14 867.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 791.00 | 332 591.00 | | 532 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 095.00 | 150 543.00 | | 233 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 695.00 | 182 048.00 | | 299 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 669.00 | | 4 419.00 | 821 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 027.00 | | 4 419.00 | 796 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | 5 128.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 5 128.00 | | 1 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 238.00 | 700.00 | | 21 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 238.00 | 700.00 | | 21 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 887.00 | 70 418.00 | | 70 887.00 |
UX Autres créances clients | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VC Groupe et associés | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 569.00 | 123 220.00 | 11 349.00 | 134 569.00 |
VI Groupe et associés | 212 860.00 | 212 860.00 | | 212 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 465.00 | 341 996.00 | 469.00 | 342 465.00 |
VW T.V.A. | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 663.00 | 429 314.00 | 11 349.00 | 440 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 784.00 | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510.00 | 24 425.00 | | 510.00 |
ST Autres comptes | 27 584.00 | 25 861.00 | | 27 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 132.00 | 2 050.00 | | 2 132.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 725.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 1 244.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | 3 028.00 | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 187.00 | 23 951.00 | | 38 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 733.00 | 4 024.00 | | 3 733.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 226.00 | 54 061.00 | | 30 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |