| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 813.00 | 2 963.00 | 19 850.00 | 22 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 136.00 | 2 963.00 | 750 174.00 | 753 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251 352.00 | | 251 352.00 | 251 352.00 |
CF Disponibilités | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 136.00 | 2 963.00 | 1 100 174.00 | 1 103 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
CU Autres participations | 726 938.00 | | 726 938.00 | 726 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 575 443.00 | 501 593.00 | | 575 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 222.00 | 193 850.00 | | 169 222.00 |
DK Provisions réglementées | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 777 603.00 | 728 381.00 | | 777 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 336.00 | 11 367.00 | | 7 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 431.00 | 269 974.00 | | 283 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 16 381.00 | | 12 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373.00 | 72 386.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 571.00 | 370 107.00 | | 322 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 174.00 | 1 098 489.00 | | 1 100 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 388.00 | 362 783.00 | | 319 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | 3 077.00 | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565.00 | 9 153.00 | | 12 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 565.00 | 11 605.00 | | 12 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -11 605.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | -15 828.00 | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 537.00 | 412 700.00 | | 420 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 315.00 | 218 850.00 | | 251 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 222.00 | 193 850.00 | | 169 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 935.00 | | 22 813.00 | 852 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 969.00 | 730 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 611.00 | 753 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 642.00 | 22 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | | 22 813.00 | 25 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 293.00 | | | 827 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 810.00 | 4 230.00 | 13 077.00 | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 4 230.00 | 13 077.00 | 11 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 296.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 181 209.00 | | | 181 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 336.00 | 4 153.00 | 3 183.00 | 7 336.00 |
VI Groupe et associés | 283 431.00 | 283 431.00 | | 283 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 960.00 | 262 491.00 | 469.00 | 262 960.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 571.00 | 319 388.00 | 3 183.00 | 322 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 986.00 | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 529.00 | 4 074.00 | | 3 529.00 |
ST Autres comptes | 28 099.00 | 21 949.00 | | 28 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 118.00 | 2 049.00 | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 840.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | 2 826.00 | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 840.00 | 54 640.00 | | 48 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 714.00 | 3 790.00 | | 3 714.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 746.00 | 28 072.00 | | 33 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |