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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 642.00 | 11 810.00 | 13 832.00 | 25 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 935.00 | 11 810.00 | 841 125.00 | 852 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CF Disponibilités | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 363.00 | | 257 363.00 | 257 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 298.00 | 11 810.00 | 1 098 489.00 | 1 110 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
CU Autres participations | 726 938.00 | | 726 938.00 | 726 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 593.00 | 321 898.00 | | 501 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 850.00 | 299 695.00 | | 193 850.00 |
DK Provisions réglementées | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 728 381.00 | 654 531.00 | | 728 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 367.00 | 134 569.00 | | 11 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 974.00 | 212 860.00 | | 269 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 15 994.00 | | 16 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 386.00 | 68 886.00 | | 72 386.00 |
EA Autres dettes | | 8 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 107.00 | 440 663.00 | | 370 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 489.00 | 1 095 194.00 | | 1 098 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 783.00 | 429 314.00 | | 362 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 203.00 | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 605.00 | 903.00 | | 11 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 605.00 | -903.00 | | -11 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 828.00 | 3 568.00 | | -15 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 700.00 | 532 791.00 | | 412 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 850.00 | 233 095.00 | | 218 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 850.00 | 299 695.00 | | 193 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 088.00 | | 26 847.00 | 826 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 446.00 | | 26 847.00 | 800 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 681.00 | 5 128.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | 5 128.00 | | 6 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 734.00 | 97 265.00 | | 97 734.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 367.00 | 4 043.00 | 7 324.00 | 11 367.00 |
VI Groupe et associés | 269 974.00 | 269 974.00 | | 269 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 377.00 | 241 908.00 | 469.00 | 242 377.00 |
VW T.V.A. | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 107.00 | 362 783.00 | 7 324.00 | 370 107.00 |