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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 186.00 | 1 173.00 | 1 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 964.00 | 186.00 | 732 778.00 | 732 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 433 987.00 | | 433 987.00 | 433 987.00 |
CF Disponibilités | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 450.00 | | 495 450.00 | 495 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 414.00 | 186.00 | 1 228 229.00 | 1 228 414.00 |
CU Autres participations | 728 230.00 | | 728 230.00 | 728 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 495.00 | 624 665.00 | | 659 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 516.00 | 118 830.00 | | 366 516.00 |
DK Provisions réglementées | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 949.00 | 776 433.00 | | 1 058 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 167.00 | 240 756.00 | | 149 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 5 592.00 | | 6 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 683.00 | 21 333.00 | | 10 683.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 1 862.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 279.00 | 272 731.00 | | 169 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 229.00 | 1 049 165.00 | | 1 228 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 279.00 | 272 731.00 | | 169 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 258.00 | 3 103.00 | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 2 928.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | 2 928.00 | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 462.00 | -2 928.00 | | 6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 3 263.00 | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 711.00 | 376 246.00 | | 620 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 195.00 | 257 416.00 | | 254 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 516.00 | 118 830.00 | | 366 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 142.00 | | 2 656.00 | 753 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 731 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 834.00 | 732 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 813.00 | 1 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 813.00 | | 1 359.00 | 22 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 329.00 | | 1 297.00 | 730 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666.00 | 5 556.00 | 14 036.00 | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 5 556.00 | 14 036.00 | 8 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 306.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 433 567.00 | | | 433 567.00 |
VI Groupe et associés | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 001.00 | 464 532.00 | 469.00 | 465 001.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 279.00 | 169 279.00 | | 169 279.00 |