| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 268.00 | 1 361.00 | 11 907.00 | 13 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 385.00 | 1 361.00 | 826 024.00 | 827 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BZ Autres créances | 593 616.00 | | 593 616.00 | 593 616.00 |
CF Disponibilités | 340 659.00 | | 340 659.00 | 340 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 515.00 | | 1 117 515.00 | 1 117 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 900.00 | 1 361.00 | 1 943 539.00 | 1 944 900.00 |
CU Autres participations | 728 230.00 | | 728 230.00 | 728 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 887.00 | 1 424 276.00 | | 1 358 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 396.00 | 264 611.00 | | 226 396.00 |
DK Provisions réglementées | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 220.00 | 1 721 825.00 | | 1 618 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 212.00 | 171 547.00 | | 191 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 23 789.00 | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 137.00 | 66 686.00 | | 119 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 164.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 319.00 | 265 602.00 | | 325 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 539.00 | 1 987 426.00 | | 1 943 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 319.00 | 265 602.00 | | 325 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 200.00 | | 424 200.00 | 424 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 200.00 | | 424 200.00 | 424 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 897.00 | 11 032.00 | | 12 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 12 790.00 | | 11 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 750.00 | 647 972.00 | | 641 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 355.00 | 383 361.00 | | 415 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 396.00 | 264 611.00 | | 226 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 703.00 | 14 998.00 | | 17 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 951.00 | | 64 434.00 | 762 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 252.00 | | 64 434.00 | 34 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 699.00 | | | 728 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 632.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 632.00 | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 558 209.00 | 558 209.00 | | 558 209.00 |
VI Groupe et associés | 191 212.00 | 191 212.00 | | 191 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 325.00 | 776 856.00 | 469.00 | 777 325.00 |
VW T.V.A. | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 319.00 | 325 319.00 | | 325 319.00 |