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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 457.00 | 901.00 | 1 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 094.00 | 457.00 | 757 636.00 | 758 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 640.00 | | 191 640.00 | 191 640.00 |
BZ Autres créances | 786 030.00 | | 786 030.00 | 786 030.00 |
CF Disponibilités | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 891.00 | | 1 012 891.00 | 1 012 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 985.00 | 457.00 | 1 770 527.00 | 1 770 985.00 |
CU Autres participations | 728 230.00 | | 728 230.00 | 728 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 411.00 | 659 495.00 | | 1 007 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 865.00 | 366 516.00 | | 431 865.00 |
DK Provisions réglementées | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 214.00 | 1 058 949.00 | | 1 472 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 990.00 | 149 167.00 | | 206 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 6 740.00 | | 32 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 850.00 | 10 683.00 | | 57 850.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 2 690.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 314.00 | 169 279.00 | | 298 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 527.00 | 1 228 229.00 | | 1 770 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 314.00 | 169 279.00 | | 298 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 200.00 | | 399 200.00 | 399 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 200.00 | | 399 200.00 | 399 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 969.00 | 2 258.00 | | 11 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 465.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 263.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 462.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 7 370.00 | | 16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 625.00 | 620 711.00 | | 818 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 760.00 | 254 195.00 | | 386 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 865.00 | 366 516.00 | | 431 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 948.00 | 760.00 | | 12 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 964.00 | | 25 436.00 | 732 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 731 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 758 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | | 25 436.00 | 1 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 605.00 | | | 731 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 272.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 272.00 | | 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 191 640.00 | 191 640.00 | | 191 640.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 766 167.00 | 766 167.00 | | 766 167.00 |
VI Groupe et associés | 206 990.00 | 206 990.00 | | 206 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 319.00 | 997 850.00 | 469.00 | 998 319.00 |
VW T.V.A. | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 314.00 | 298 314.00 | | 298 314.00 |