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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 083.00 | 23 209.00 | 25 874.00 | 49 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 334.00 | 17 567.00 | 14 768.00 | 32 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 417.00 | 40 775.00 | 40 642.00 | 81 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BN En cours de production de biens | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 339.00 | | 241 339.00 | 241 339.00 |
CF Disponibilités | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 577.00 | | 442 577.00 | 442 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 994.00 | 40 775.00 | 483 219.00 | 523 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 371.00 | 300 842.00 | | 308 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 471.00 | 57 530.00 | | 68 471.00 |
DL TOTAL (I) | 387 843.00 | 369 371.00 | | 387 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 342.00 | 17 595.00 | | 22 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 680.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 34 968.00 | | 53 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 803.00 | 22 518.00 | | 17 803.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 376.00 | 75 762.00 | | 95 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 219.00 | 445 133.00 | | 483 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 216.00 | 75 082.00 | | 95 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 642.00 | | 287 642.00 | 287 642.00 |
FG Production vendue services | 439 027.00 | | 439 027.00 | 439 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 669.00 | | 726 669.00 | 726 669.00 |
FM Production stockée | | | 8 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 028.00 | 5 746.00 | | 17 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 14 554.00 | | 20 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 685.00 | 713 700.00 | | 755 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 214.00 | 656 170.00 | | 687 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 471.00 | 57 530.00 | | 68 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 680.00 | | 16 737.00 | 64 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 680.00 | | 16 737.00 | 64 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 657.00 | 12 118.00 | | 28 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 657.00 | 12 118.00 | | 28 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 305.00 | | | 111 305.00 |
VB T. V. A. | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VI Groupe et associés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 017.00 | 146 017.00 | | 146 017.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 2 258.00 | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 448.00 | 6 374.00 | | 7 448.00 |
ST Autres comptes | 72 806.00 | 66 915.00 | | 72 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 140.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 323.00 | 3 398.00 | | 3 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 684.00 | 63 765.00 | | 50 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 935.00 | 62 043.00 | | 67 935.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 254.00 | 127 456.00 | | 134 254.00 |