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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 897.00 | 42 720.00 | 24 177.00 | 66 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 601.00 | 34 060.00 | 17 542.00 | 51 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 498.00 | 76 779.00 | 41 719.00 | 118 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BN En cours de production de biens | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 729.00 | | 133 729.00 | 133 729.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
CF Disponibilités | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 790.00 | | 523 790.00 | 523 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 289.00 | 76 779.00 | 565 509.00 | 642 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 288 958.00 | 295 311.00 | | 288 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 057.00 | 73 648.00 | | 99 057.00 |
DL TOTAL (I) | 399 016.00 | 379 958.00 | | 399 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 602.00 | 19 887.00 | | 85 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 087.00 | 40 766.00 | | 44 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 804.00 | 12 340.00 | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 493.00 | 72 993.00 | | 166 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 509.00 | 452 951.00 | | 565 509.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 11.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 493.00 | 72 993.00 | | 162 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 988.00 | | 40 249.00 | 91 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 738.00 | 118 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 738.00 | 118 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 988.00 | | 40 249.00 | 91 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 737.00 | 10 071.00 | 10 029.00 | 76 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 737.00 | 10 071.00 | 10 029.00 | 76 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 133 729.00 | 133 729.00 | | 133 729.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VI Groupe et associés | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |
VW T.V.A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 1 771.00 | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 337.00 | 6 574.00 | | 7 337.00 |
ST Autres comptes | 61 060.00 | 58 255.00 | | 61 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 899.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 107.00 | 2 670.00 | | 3 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 065.00 | 44 185.00 | | 47 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 349.00 | 67 172.00 | | 69 349.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 398.00 | 118 829.00 | | 122 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |