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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 733.00 | 29 932.00 | 19 800.00 | 49 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 334.00 | 23 910.00 | 8 424.00 | 32 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 067.00 | 53 842.00 | 28 225.00 | 82 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BN En cours de production de biens | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
BZ Autres créances | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 563.00 | | 227 563.00 | 227 563.00 |
CF Disponibilités | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 259.00 | | 424 259.00 | 424 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 326.00 | 53 842.00 | 452 484.00 | 506 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 843.00 | 308 371.00 | | 311 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 203.00 | 68 471.00 | | 31 203.00 |
DL TOTAL (I) | 354 046.00 | 387 843.00 | | 354 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | 22 342.00 | | 9 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 160.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 190.00 | 53 871.00 | | 66 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 17 803.00 | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 438.00 | 95 376.00 | | 98 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 484.00 | 483 219.00 | | 452 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 345.00 | 95 216.00 | | 98 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 417.00 | | 650.00 | 81 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 417.00 | | 650.00 | 81 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 775.00 | 13 067.00 | | 40 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 775.00 | 13 067.00 | | 40 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
VB T. V. A. | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VI Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 185.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 941.00 | 7 448.00 | | 6 941.00 |
ST Autres comptes | 68 952.00 | 72 806.00 | | 68 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 138.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 445.00 | 3 323.00 | | 3 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 908.00 | 50 684.00 | | 59 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 208.00 | 67 935.00 | | 71 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 893.00 | 134 254.00 | | 129 893.00 |