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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 733.00 | 36 441.00 | 13 292.00 | 49 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 073.00 | 32 033.00 | 14 039.00 | 46 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 805.00 | 68 474.00 | 27 331.00 | 95 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BN En cours de production de biens | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
CF Disponibilités | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 566.00 | | 438 566.00 | 438 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 371.00 | 68 474.00 | 465 897.00 | 534 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 046.00 | 311 843.00 | | 293 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 656.00 | 31 203.00 | | 60 656.00 |
DL TOTAL (I) | 364 702.00 | 354 046.00 | | 364 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 298.00 | 9 852.00 | | 46 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 459.00 | 66 190.00 | | 36 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 370.00 | 22 303.00 | | 18 370.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 195.00 | 98 438.00 | | 101 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 897.00 | 452 484.00 | | 465 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 195.00 | 98 345.00 | | 101 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 067.00 | | 13 738.00 | 82 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 067.00 | | 13 738.00 | 82 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 842.00 | 14 632.00 | | 53 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | 14 632.00 | | 53 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VI Groupe et associés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 2 309.00 | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 660.00 | 6 941.00 | | 5 660.00 |
ST Autres comptes | 69 992.00 | 68 952.00 | | 69 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 1 136.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 357.00 | 3 445.00 | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 443.00 | 59 908.00 | | 45 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 049.00 | 71 208.00 | | 61 049.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 653.00 | 129 893.00 | | 129 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |