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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 743.00 | 36 411.00 | 8 332.00 | 44 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 245.00 | 40 326.00 | 6 919.00 | 47 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 988.00 | 76 737.00 | 15 251.00 | 91 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BN En cours de production de biens | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
CF Disponibilités | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 701.00 | | 437 701.00 | 437 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 688.00 | 76 737.00 | 452 951.00 | 529 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 311.00 | | | 295 311.00 |
DH Report à nouveau | | 293 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 648.00 | 81 609.00 | | 73 648.00 |
DL TOTAL (I) | 379 958.00 | 386 311.00 | | 379 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | 25 920.00 | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 766.00 | 43 746.00 | | 40 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 340.00 | 25 873.00 | | 12 340.00 |
EA Autres dettes | | 5 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 993.00 | 100 606.00 | | 72 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 951.00 | 486 917.00 | | 452 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 993.00 | 100 606.00 | | 72 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 91 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | 91 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 979.00 | 6 510.00 | 2 752.00 | 72 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 979.00 | 6 510.00 | 2 752.00 | 72 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VI Groupe et associés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 289.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | 6 038.00 | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 58 255.00 | 65 511.00 | | 58 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 907.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | 2 196.00 | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 185.00 | 45 757.00 | | 44 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 172.00 | 63 938.00 | | 67 172.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 829.00 | 125 549.00 | | 118 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |