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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 803.00 | 35 442.00 | 11 360.00 | 46 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 938.00 | 37 537.00 | 10 401.00 | 47 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 740.00 | 72 979.00 | 21 761.00 | 94 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BN En cours de production de biens | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 178.00 | | 301 178.00 | 301 178.00 |
CF Disponibilités | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 156.00 | | 465 156.00 | 465 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 896.00 | 72 979.00 | 486 917.00 | 559 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 702.00 | 293 046.00 | | 293 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 609.00 | 60 656.00 | | 81 609.00 |
DL TOTAL (I) | 386 311.00 | 364 702.00 | | 386 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 920.00 | 46 298.00 | | 25 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 746.00 | 36 459.00 | | 43 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 873.00 | 18 370.00 | | 25 873.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 68.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 606.00 | 101 195.00 | | 100 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 917.00 | 465 897.00 | | 486 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 606.00 | 101 195.00 | | 100 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 805.00 | | 4 435.00 | 95 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 94 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 94 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 805.00 | | 4 435.00 | 95 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 474.00 | 10 005.00 | 5 500.00 | 68 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 474.00 | 10 005.00 | 5 500.00 | 68 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VI Groupe et associés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 2 431.00 | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 038.00 | 5 660.00 | | 6 038.00 |
ST Autres comptes | 65 511.00 | 69 992.00 | | 65 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 926.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | 3 357.00 | | 2 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 757.00 | 45 443.00 | | 45 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 938.00 | 61 049.00 | | 63 938.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 549.00 | 129 653.00 | | 125 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |