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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 211.00 | 20 000.00 | 215 211.00 | 235 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CF Disponibilités | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 325.00 | 20 000.00 | 294 325.00 | 314 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 215 031.00 | | 215 031.00 | 215 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | 16 142.00 | 8 465.00 | | 16 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 444.00 | 7 677.00 | | 47 444.00 |
DL TOTAL (I) | 86 465.00 | 39 022.00 | | 86 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 557.00 | 34 591.00 | | 155 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 151 944.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | 35 654.00 | | 37 159.00 |
EA Autres dettes | 14 444.00 | 14 250.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 860.00 | 236 439.00 | | 207 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 325.00 | 275 460.00 | | 294 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 130.00 | 225 605.00 | | 110 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 080.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 617.00 | 64 280.00 | | 59 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 109.00 | 260 983.00 | | 313 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 665.00 | 253 306.00 | | 265 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 444.00 | 7 677.00 | | 47 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 211.00 | | 1 000.00 | 234 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 211.00 | | 1 000.00 | 214 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VC Groupe et associés | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 955.00 | 47 224.00 | 97 730.00 | 144 955.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VW T.V.A. | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 860.00 | 110 130.00 | 97 730.00 | 207 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 155.00 | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 654.00 | 4 806.00 | | 4 654.00 |
ST Autres comptes | 21 417.00 | 16 033.00 | | 21 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 809.00 | 1 707.00 | | 10 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 879.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | 1 034.00 | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 400.00 | 58 416.00 | | 48 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 563.00 | 1 395.00 | | 7 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 380.00 | 22 545.00 | | 58 380.00 |