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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 28.00 | 1 146.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 620.00 | 20 028.00 | 2 821 592.00 | 2 841 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
BZ Autres créances | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
CF Disponibilités | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 389.00 | | 425 389.00 | 425 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 009.00 | 20 028.00 | 3 246 981.00 | 3 267 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 2 820 266.00 | | 2 820 266.00 | 2 820 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | 63 585.00 | 16 142.00 | | 63 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 666.00 | 47 444.00 | | 964 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 131.00 | 86 465.00 | | 1 051 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 306.00 | 155 557.00 | | 1 403 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 428.00 | 22.00 | | 667 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 676.00 | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 107.00 | 37 159.00 | | 84 107.00 |
EA Autres dettes | 40 937.00 | 14 444.00 | | 40 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 850.00 | 207 860.00 | | 2 195 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 981.00 | 294 325.00 | | 3 246 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 173.00 | 110 130.00 | | 579 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 135.00 | | 471 135.00 | 471 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 135.00 | | 471 135.00 | 471 135.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 060.00 | 59 617.00 | | 91 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 639.00 | 313 109.00 | | 1 379 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 973.00 | 265 665.00 | | 414 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 666.00 | 47 444.00 | | 964 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 211.00 | | 2 606 409.00 | 235 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 211.00 | | 2 605 235.00 | 215 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 28.00 | | 20 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 004.00 | 76 976.00 | 435 028.00 | 512 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
VB T. V. A. | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
VC Groupe et associés | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 306.00 | 221 657.00 | 820 442.00 | 1 403 306.00 |
VI Groupe et associés | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336 100.00 | | | 1 336 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 606.00 | 389 606.00 | | 389 606.00 |
VW T.V.A. | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 850.00 | 579 173.00 | 1 255 470.00 | 2 195 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 194.00 | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 661.00 | 4 654.00 | | 24 661.00 |
ST Autres comptes | 32 654.00 | 21 417.00 | | 32 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 498.00 | 10 809.00 | | 13 498.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 714.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | 908.00 | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 609.00 | 48 400.00 | | 62 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 324.00 | 7 563.00 | | 8 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 813.00 | 58 380.00 | | 70 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |