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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 320.00 | 488.00 | 27 832.00 | 28 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 100.00 | 10 825.00 | 85 275.00 | 96 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 567 770.00 | 31 313.00 | 4 536 458.00 | 4 567 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BZ Autres créances | 262 648.00 | | 262 648.00 | 262 648.00 |
CF Disponibilités | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 846.00 | | 447 846.00 | 447 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 616.00 | 31 313.00 | 4 984 304.00 | 5 015 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 4 422 970.00 | | 4 422 970.00 | 4 422 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 400.00 | 1 275 691.00 | | 1 266 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 265.00 | -9 291.00 | | 106 265.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 850.00 | 1 282 405.00 | | 1 388 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 205.00 | 948 913.00 | | 2 562 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 775.00 | 585 048.00 | | 568 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 612.00 | 13 021.00 | | 28 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 205.00 | 89 252.00 | | 178 205.00 |
EA Autres dettes | 257 657.00 | 197 657.00 | | 257 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 454.00 | 1 833 890.00 | | 3 595 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 304.00 | 3 116 295.00 | | 4 984 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 688.00 | 1 163 688.00 | | 1 515 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 190.00 | 127.00 | | 5 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 775.00 | | | 568 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 186.00 | | 532 186.00 | 532 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 186.00 | | 532 186.00 | 532 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 30.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 322.00 | 30.00 | | 23 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 178.00 | -30.00 | | 15 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 543.00 | 613 326.00 | | 870 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 277.00 | 622 617.00 | | 764 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 265.00 | -9 291.00 | | 106 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 911.00 | | 1 785 817.00 | 2 804 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 958.00 | 4 567 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 958.00 | 96 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 28 320.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | 117 884.00 | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783 737.00 | | 1 639 613.00 | 2 783 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 174.00 | 10 151.00 | 13.00 | 21 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 9 664.00 | 13.00 | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 657.00 | 257 657.00 | | 257 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VB T. V. A. | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VC Groupe et associés | 191 529.00 | 191 529.00 | | 191 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 015.00 | 477 249.00 | 1 237 016.00 | 2 557 015.00 |
VI Groupe et associés | 568 775.00 | 568 775.00 | | 568 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 131.00 | | | 1 865 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 980.00 | | | 259 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 632.00 | 285 632.00 | | 285 632.00 |
VW T.V.A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 454.00 | 1 515 688.00 | 1 237 016.00 | 3 595 454.00 |