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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 911.00 | 21 174.00 | 2 783 737.00 | 2 804 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
CF Disponibilités | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 558.00 | | 332 558.00 | 332 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 469.00 | 21 174.00 | 3 116 295.00 | 3 137 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 2 783 557.00 | | 2 783 557.00 | 2 783 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 691.00 | 1 310 386.00 | | 1 275 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 291.00 | -34 695.00 | | -9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 405.00 | 1 291 696.00 | | 1 282 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 913.00 | 1 131 102.00 | | 948 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 048.00 | 301 626.00 | | 585 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 6 436.00 | | 13 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 252.00 | 60 195.00 | | 89 252.00 |
EA Autres dettes | 197 657.00 | 106 137.00 | | 197 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 890.00 | 1 605 495.00 | | 1 833 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 295.00 | 2 897 191.00 | | 3 116 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 688.00 | 725 031.00 | | 1 163 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 94.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 048.00 | | | 585 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 552.00 | | 498 552.00 | 498 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 552.00 | | 498 552.00 | 498 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 2 860.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 326.00 | 503 187.00 | | 613 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 617.00 | 537 882.00 | | 622 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 291.00 | -34 695.00 | | -9 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 411.00 | | 24 500.00 | 2 780 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 237.00 | | 24 500.00 | 2 759 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 811.00 | 363.00 | | 20 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 363.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VC Groupe et associés | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 785.00 | 278 583.00 | 670 202.00 | 948 785.00 |
VI Groupe et associés | 585 048.00 | 585 048.00 | | 585 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 756.00 | | | 252 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 609.00 | 243 609.00 | | 243 609.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 890.00 | 1 163 688.00 | 670 202.00 | 1 833 890.00 |