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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 811.00 | 363.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 411.00 | 20 811.00 | 2 759 599.00 | 2 780 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
CF Disponibilités | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 592.00 | | 137 592.00 | 137 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 003.00 | 20 811.00 | 2 897 191.00 | 2 918 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 2 759 057.00 | | 2 759 057.00 | 2 759 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455.00 | 2 080.00 | | 1 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 386.00 | 884 501.00 | | 1 310 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 695.00 | 425 260.00 | | -34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 696.00 | 1 326 391.00 | | 1 291 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 102.00 | 1 181 374.00 | | 1 131 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 626.00 | 596 955.00 | | 301 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 2 046.00 | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 195.00 | 88 623.00 | | 60 195.00 |
EA Autres dettes | 106 137.00 | 22 100.00 | | 106 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 495.00 | 1 891 098.00 | | 1 605 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 191.00 | 3 217 489.00 | | 2 897 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 031.00 | 1 891 098.00 | | 725 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 411.00 | | | 2 780 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 237.00 | | | 2 759 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 420.00 | 391.00 | | 20 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 391.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VC Groupe et associés | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 008.00 | 250 543.00 | 880 464.00 | 1 131 008.00 |
VI Groupe et associés | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 491.00 | | | 254 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 113.00 | | | 279 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 495.00 | 725 031.00 | 880 464.00 | 1 605 495.00 |