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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 420.00 | 754.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 411.00 | 20 420.00 | 2 759 991.00 | 2 780 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 495.00 | | 330 495.00 | 330 495.00 |
BZ Autres créances | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CF Disponibilités | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 498.00 | | 457 498.00 | 457 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 909.00 | 20 420.00 | 3 217 489.00 | 3 237 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 2 759 057.00 | | 2 759 057.00 | 2 759 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 550.00 | 20 800.00 | | 14 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | 884 501.00 | 63 585.00 | | 884 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 260.00 | 964 666.00 | | 425 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 391.00 | 1 051 131.00 | | 1 326 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 374.00 | 1 403 306.00 | | 1 181 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 955.00 | 667 428.00 | | 596 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 71.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 623.00 | 84 107.00 | | 88 623.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | 40 937.00 | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 098.00 | 2 195 850.00 | | 1 891 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 489.00 | 3 246 981.00 | | 3 217 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 160.00 | 579 173.00 | | 934 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 937.00 | | 403 937.00 | 403 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 937.00 | | 403 937.00 | 403 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 380.00 | 91 060.00 | | 66 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 5 815.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 669.00 | 1 379 639.00 | | 916 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 408.00 | 414 973.00 | | 491 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 260.00 | 964 666.00 | | 425 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 620.00 | | | 2 841 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 209.00 | 2 759 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 209.00 | 2 780 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820 446.00 | | | 2 820 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 028.00 | 392.00 | | 20 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 392.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 616.00 | 307 616.00 | | 307 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 330 495.00 | 330 495.00 | | 330 495.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VC Groupe et associés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 649.00 | 224 436.00 | 792 038.00 | 1 181 649.00 |
VI Groupe et associés | 289 339.00 | 289 339.00 | | 289 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 657.00 | | | 221 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 753.00 | 408 753.00 | | 408 753.00 |
VW T.V.A. | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 372.00 | 934 160.00 | 792 038.00 | 1 891 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 779.00 | 3 727.00 | | 15 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | 24 661.00 | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 36 671.00 | 32 654.00 | | 36 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 511.00 | 13 498.00 | | 34 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 712.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 456.00 | 4 439.00 | | 16 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 570.00 | 62 609.00 | | 160 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 401.00 | 8 324.00 | | 6 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 764.00 | 70 813.00 | | 76 764.00 |