| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 806.00 | 2 002.00 | 13 804.00 | 15 806.00 |
040 Immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 700.00 | 2 002.00 | 151 698.00 | 153 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
084 Disponibilités | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
110 Total général Actif | 175 457.00 | 2 002.00 | 173 455.00 | 175 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 859.00 | | | 254 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 859.00 | | | 254 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 195.00 | | | 121 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
242 Autres charges externes. | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
252 Charges sociales | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
262 Autres charges | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 247.00 | | | 293 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 388.00 | | | -38 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 317.00 | | | -37 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |