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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 786.00 | 15 550.00 | 36 237.00 | 51 786.00 |
040 Immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 764.00 | 15 550.00 | 174 214.00 | 189 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
084 Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
110 Total général Actif | 209 990.00 | 15 550.00 | 194 441.00 | 209 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 044.00 | | | 379 044.00 |
230 Autres produits | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 476.00 | | | 406 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 919.00 | | | 164 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
252 Charges sociales | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 011.00 | | | 377 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 233.00 | | | 175 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |