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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 741.00 | 22 514.00 | 40 228.00 | 62 741.00 |
040 Immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 719.00 | 22 514.00 | 178 205.00 | 200 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
084 Disponibilités | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
110 Total général Actif | 238 762.00 | 22 514.00 | 216 248.00 | 238 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 173.00 | | | 244 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
230 Autres produits | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 376.00 | | | 288 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
242 Autres charges externes. | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
252 Charges sociales | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
262 Autres charges | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 093.00 | | | 306 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 717.00 | | | -17 717.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 221.00 | | | -18 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 764.00 | | | 189 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |