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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 013.00 | 28 921.00 | 40 092.00 | 69 013.00 |
040 Immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 292.00 | 28 921.00 | 178 371.00 | 207 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
072 Créances – Autres | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
084 Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
110 Total général Actif | 225 427.00 | 28 921.00 | 196 506.00 | 225 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 389.00 | | | 184 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
230 Autres produits | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 960.00 | | | 285 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
252 Charges sociales | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 897.00 | | | 299 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 937.00 | | | -13 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 366.00 | | | -14 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 719.00 | | | 200 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |