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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 4 817.00 | 10 073.00 | 14 890.00 |
040 Immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 784.00 | 4 817.00 | 147 967.00 | 152 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
084 Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
110 Total général Actif | 186 421.00 | 4 817.00 | 181 604.00 | 186 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
230 Autres produits | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 581.00 | | | 282 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
242 Autres charges externes. | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
252 Charges sociales | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
262 Autres charges | 494.00 | | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 093.00 | | | 282 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 488.00 | | | 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |