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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 339.00 | 8 939.00 | 28 401.00 | 37 339.00 |
040 Immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 233.00 | 8 939.00 | 166 295.00 | 175 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
084 Disponibilités | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
110 Total général Actif | 195 328.00 | 8 939.00 | 186 390.00 | 195 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 148.00 | | | 327 148.00 |
230 Autres produits | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 548.00 | | | 337 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -841.00 | | | -841.00 |
242 Autres charges externes. | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
252 Charges sociales | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
262 Autres charges | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 382.00 | | | 329 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 784.00 | | | 152 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |