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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 430.00 | 2 430.00 | 50 000.00 | 52 430.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 192 470.00 | 119 997.00 | 72 472.00 | 192 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 160.00 | 127 994.00 | 4 167.00 | 132 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 701.00 | 179 994.00 | 99 707.00 | 279 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 411.00 | 430 415.00 | 472 997.00 | 903 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BZ Autres créances | 151 388.00 | | 151 388.00 | 151 388.00 |
CF Disponibilités | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 341.00 | | 254 341.00 | 254 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 753.00 | 430 415.00 | 727 338.00 | 1 157 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 467.00 | | | 159 467.00 |
DL TOTAL (I) | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 397.00 | | | 542 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 338.00 | | | 727 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 520.00 | | | 526 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 946 191.00 | | 2 946 191.00 | 2 946 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 191.00 | | 2 946 191.00 | 2 946 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 271.00 | |
GE Autres charges | | | 29 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 485.00 | | | 2 950 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 019.00 | | | 2 791 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 467.00 | | | 159 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 639.00 | | 18 793.00 | 900 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 021.00 | 903 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 716.00 | 292 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 305.00 | 604 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 146.00 | | | 294 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 865.00 | | 18 771.00 | 599 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | 22.00 | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 895.00 | 50 540.00 | 16 021.00 | 395 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 1 411.00 | 1 716.00 | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 160.00 | 49 129.00 | 14 305.00 | 393 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 705.00 | 130 705.00 | | 130 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 346.00 | 33 459.00 | 25 887.00 | 59 346.00 |
VI Groupe et associés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VP Divers | 976.00 | | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 979.00 | 164 328.00 | 6 651.00 | 170 979.00 |
VW T.V.A. | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 397.00 | 516 510.00 | 25 887.00 | 542 397.00 |