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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 430.00 | 2 430.00 | 50 000.00 | 52 430.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 193 330.00 | 174 068.00 | 19 262.00 | 193 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 013.00 | 132 471.00 | 2 542.00 | 135 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 577.00 | 246 842.00 | 56 735.00 | 303 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 097.00 | 555 811.00 | 375 286.00 | 931 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BZ Autres créances | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
CF Disponibilités | 212 991.00 | | 212 991.00 | 212 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 186.00 | | 328 186.00 | 328 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 283.00 | 555 811.00 | 703 471.00 | 1 259 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 725.00 | | | 173 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 526.00 | | | 144 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 962.00 | | | 159 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 949.00 | | | 663 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 471.00 | | | 703 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 255.00 | | | 553 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 586.00 | | 32 411.00 | 902 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 931 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 631 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 410.00 | | 32 411.00 | 603 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 098.00 | 44 614.00 | 3 900.00 | 515 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 668.00 | 44 614.00 | 3 900.00 | 512 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 962.00 | 159 962.00 | | 159 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 313.00 | 29 619.00 | 110 694.00 | 140 313.00 |
VI Groupe et associés | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 064.00 | 95 317.00 | 6 747.00 | 102 064.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 949.00 | 553 255.00 | 110 694.00 | 663 949.00 |