| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 430.00 | 2 430.00 | 50 000.00 | 52 430.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 202 130.00 | 184 565.00 | 17 564.00 | 202 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 663.00 | 133 330.00 | 2 334.00 | 135 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 443.00 | 260 086.00 | 34 358.00 | 294 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 486.00 | 580 410.00 | 349 076.00 | 929 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BZ Autres créances | 134 268.00 | | 134 268.00 | 134 268.00 |
CF Disponibilités | 248 921.00 | | 248 921.00 | 248 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 265.00 | | 409 265.00 | 409 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 752.00 | 580 410.00 | 758 341.00 | 1 338 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
DL TOTAL (I) | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 526.00 | | | 144 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 486.00 | | | 145 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 462.00 | | | 680 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 341.00 | | | 758 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 999.00 | | | 583 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 097.00 | | 17 968.00 | 931 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 579.00 | 929 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 633.00 | 632 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 920.00 | | 17 949.00 | 631 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | 19.00 | 6 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 811.00 | 36 805.00 | 12 205.00 | 555 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 381.00 | 36 805.00 | 12 205.00 | 553 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 207.00 | 129 744.00 | 96 463.00 | 226 207.00 |
VI Groupe et associés | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VP Divers | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 718.00 | 141 898.00 | 4 820.00 | 146 718.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 462.00 | 583 999.00 | 96 463.00 | 680 462.00 |